التسوية البنكية

مع ميزة التسوية البنكية، أصبح الآن بإمكانك عمل التسوية البنكية من خلال عمليات التدقيق باختيار حساب البنك في قيود وتحديد الفترة ، تأكيد مطابقة قيمة الرصيد الافتتاحي ومن ثم مقارنتها مع الكشف البنكي من خلال الرفع

لبدء التسوية البنكية:
من خلال المحاسبة – جودة المحاسبة – عمليات التدقيق

1- إنشاء عملية تدقيق

2- إضافة اسم العملية، واختيار نوع التدقيق: تسوية بنكية

3- تحديد الحساب البنكي والفترة المراد تسويتها

4- تظهر قيمة الرصيد الافتتاحي للحساب الذي تم اختياره لتأكيد مطابقة الرصيد مع الكشف البنكي

6- تحديد تاريخ الانتهاء المتوقع لإنهاء عملية التسوية البنكية “اختياري”

7- إعادة تسمية القوائم “اختياري”

8- في حال اختيار “خاص” يتم تحديد المستخدمين الذين سيكون لديهم صلاحيات لدخول وعمل التسوية البنكية اللازمة

9- الضغط على متابعة

10- بعد إنشاء عملية التدقيق، يتم الضغط على عرض عملية التدقيق لبدء التسوية البنكية:

11- من خلال العرض، يتم استعراض عمليات كشف الحساب للفترة المحددة بالحساب المحدد، يتم الضغط على “رفع ملف” لرفع الكشف البنكي لبدء عملية التسوية

 

12- يتم اختيار الورقة المراد رفعها وربط رؤوس الجداول الإلزامية وإضافة الرؤوس الاختيارية عند الرغبة

 

 

13- بعد التحقق من الرفع، سيتم رفع الكشف البنكي

14- في حال وجود فرق، يتم عمل عمليات المطابقة اللازمة حتى يظهر الفرق ويتم معالجته و تحديث كشف البنك من قيود لإغلاق الفرق مع الكشف البنكي ومن ثم إكمال عملية التسوية البنكية

ملاحظات هامة:

1- ليظهر التاريخ بصيغة كاملة مطابقة، يتم اختيار الصيغة: تاريخ، واختيار الموقع “المملكة المتحدة” واختيار الصيغة 14-03-2012

2- من خلال صيغة الكشف البنكي، يتم تحديد النوع المطابق لرفعه في قيود:

• مدين/ دائن: الكشف يظهر عمود للقيم المدينة وعمود للقيم الدائنة
• +/- القيمة: وتظهر عمود واحد تظهر القيم المدينة كموجب والدائنة كسالب
• قيمة مع نوع: عمود يظهر القيم وعمود يظهر النوع: مدين أو دائن