إنشاء موازنة الحسابات

تعد موازنة الحسابات إحدى الوظائف الأساسية التي تتيح للمستخدمين إنشاء موازنة مالية تستند إلى الحسابات المالية المختلفة داخل منشأتك. من خلال هذه الميزة، يمكن توزيع الموارد المالية وتتبع النفقات على مستوى الحسابات بدقة، مما يسهم في تحسين التخطيط المالي وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

كيفية إنشاء موازنة الحسابات

الخطوة 1: الوصول إلى صفحة إنشاء الموازنة

1. من قائمة المحاسبة، انتقل إلى الموازنات.

   

2. انقر على زر إنشاء موازنة جديدة.

   

الخطوة 2: اختيار نوع الموازنة

1. عند فتح صفحة إنشاء الموازنة، سيظهر أمامك خياران:
   • موازنة الأصناف (سيتم توفيرها لاحقًا).
   • موازنة الحسابات.
2. اختر موازنة الحسابات لبدء إعداد موازنة تستند إلى الحسابات المالية.

   

الخطوة 3: إدخال بيانات الموازنة

1. المرجع: سيكون لديك مرجع تلقائي يبدأ بـ “Budget #” (يمكنك تعديله إذا رغبت). تأكد من أن المرجع مميز.
2. الوصف: هذا الحقل اختياري، يمكنك كتابة وصف موجز حول الموازنة لتسهيل التعرف عليها في المستقبل.
3. الاسم بالعربية: قم بإدخال اسم الموازنة باللغة العربية. هذا الحقل إلزامي.
4. الاسم بالإنجليزية: قم بإدخال اسم الموازنة باللغة الإنجليزية. هذا الحقل أيضًا إلزامي.
5. السنة المالية: سيتم تحديد السنة المالية الحالية بشكل افتراضي سيتم تحديد السنة المالية الحالية. لا يمكن اختيار سنة سابقة.
6. الحسابات: اختر الحسابات التي ترغب في إدراجها ضمن الموازنة. يمكنك اختيار عدة حسابات من القائمة

   

الخطوة 4: إضافة معلومات إضافية (اختياري)

1. إذا كانت هناك أبعاد مرتبطة بالحسابات، ستظهر هنا. يمكنك ربط أبعاد إضافية بالحسابات إذا كان ذلك متاحًا في إعدادات الموازنة.

   

الخطوة 5: إرفاق المستندات (اختياري)

1. يمكنك إرفاق أي مستندات داعمة، مثل تقارير أو ملفات إضافية.

   

الخطوة 6: حفظ الموازنة

1. بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على حفظ لإتمام عملية إنشاء الموازنة.
2. ستتمكن من مراجعة الموازنة لاحقًا أو تعديلها حسب الحاجة.

   

ملاحظة:

• سيتم تعطيل خيار حذف الحسابات المستخدمة في الموازنة، ولكن يمكن أرشفتها فقط.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك إنشاء موازنة حسابات بسهولة والتحكم في الموارد المالية داخل منشأتك